O cadro informe

Caixa organización fluxos deben sempre ser gravados e ser rexistrado correctamente. informe de caixa composto é enviado ao departamento de contabilidade. Algunhas organizacións prefiren confiar todos os xefes cálculos contador, informe do cadro polo que non é exactamente iso. disciplina de caixa require rexistro axeitado de todos os documentos e cálculos.

informe de caixa se xera a calquera movemento no diñeiro: o pago de salarios, o pago da viaxe, pago de contas, etc. O informe e os contidos do libro de caixa de follas soltas deben ser idénticos. para gravar programas conteñen frecuentemente xeradas automaticamente durante formularios de entrada de datos. Na guía do informe de contabilidade de caixa-operador é tamén unha copia da folla solta. No sentido de asegurar a información entra o número do documento, valor da transacción, o nome, a data da operación. Aplicado todos os documentos que indican o movemento de diñeiro. Ao emitir un informe anexo ordes de pagamento (P № KO-2). Por medio de admisión aplicado ordes de caixa caixa (P № KO-1). salarios emisión fixao fixo da folla de pagamento (P № T-53).

informe da caixa é desexable manter un rexistro separado ou nun cartafol. Información son engadidas en orde cronolóxica. Cada final do período (ano, mes, trimestre), a continuación, enumerou as listas, cosidos e asinados. Indica o número de follas, incluíndo Todas as declaracións, certificados, warrants.

informe da caixa - "espello" de follas soltas, pero con unha información máis profunda, prolongada. No rexistro, pon a súa caixa de sinatura no rexistro de diñeiro - o director (cabeza) ou contador-xefe.

Caixa debe formar relata CM F-6, con as direccións da caixa rexistradora contador, o valor do orzamento por quenda (un día útil).

Como debe ser rematada por referencia denunciar o cadro-operador? En primeiro lugar, seleccionar detalles:

1) nome;

2) o número de identificación (NIF);

3) o nome dunha localización da unidade estrutural;

4) rexistro de diñeiro (modelo número (rexistro, de fábrica)).

Logo especifique o programa que conecta o rexistro de diñeiro cun ordenador (se está dispoñible). Os números de serie dos certificados debe coincidir cos números Z-informes.

A primeira columna de números de rexistro Z-informes (no fin da quenda ou do día de traballo). Cando a eliminación de varias Z-informes por día (ou de desplazamento), a gravación é feita en orde.

Na segunda coluna poñer un número de departamento, etc. - sección. O cuarto gráfico é deixada en branco. O quinto gráfico debe reflectir as lecturas de contador de caixa (resumo), o sexto - indicacións ao final da quenda (día útil).

Ficha na sétima columna do importe, o que reflicte o contador (Rouble, Penny). Esta figura debe corresponder á diferenza gráfica 6 e 5. Isto inclúe reembolsos (comprobacións de erro), indicado por separado na oitava columna (trazos son feitas en ausencia de retorno).

columnas noveno e décimo son proporcionados para os nomes do xefe do departamento ea súa sinatura. Se o Estado non é unha caixa, unha firma que entregar o cadro negociante prosegue.

A columna "Total" teñen que duplicar devandito nas columnas sétimo e oitavo de información. Ademais indica (só en palabras) a cantidade real de produto (representa a diferenza dos índices das sétima e oitava columnas). Despois de que o certificado debe ser inscrita no cadro datos mandado (créditos), emitido o día da entrega do orzamento do produto (número, data). Logo especifique a base emitiu unha serie de recibo (despois de tomar o diñeiro).

FAQ F CM-6 é necesario para asegurar a cabeza de sinaturas, o apoio do xefe caixa e cliente.

empresa de servizos de Banco pode controlar en todo momento de contabilidade de caixa, esixindo para comprobar documentos. Banco proporcionou libro de diñeiro co informe da caixa.