Hedges - é unha oportunidade real para protexerse contra os riscos!

A economía mundial 70-80-s do século pasado, unha inestabilidade sen precedentes era común. picos de prezos foron sometidos a case todos os produtos. Calquera actividade indisolublemente é sido asociada cun certo risco. En español, a palabra "Risko" chamado rock con ladeiras inclinadas. Queimaduras no seu dicionario dobre risco de propiedade apropiado. perigo En primeiro lugar, espera-se, en contraste, o risco defínese como a acción na esperanza dun resultado feliz ao azar.

Foi entón e houbo o inicio de estratexias para a xestión de riscos.

Para paliar e eliminar o risco financeiro foi inventado moitas formas e ferramentas, coñecidos colectivamente como hedge. Hedges - é o seguro de riscos na esfera financeira, que se expresa ocupación posición activa contrario no mercado. Traducida como "cobertura" significa "preto", "protección". hedging Forex é usado nunha variedade de situacións. Beneficios nas flutuacións de prezos de moedas eo valor das barras require estudo profundo da situación do mercado, así como desenvolvemento de estratexias para a prevención de riscos.

Considerando o seguro de transaccións financeiras en termos de tecnoloxía, podemos claramente distinguir dous tipos de cuberta. Esta é unha curta e unha longa sebe. A primeira implica a venda de contratos de futuros, a segunda compra de contratos futuros. opcións de hedge separado considerados, os vendedores de opcións son amplamente utilizados na práctica do delta hedging.

Na realización de calquera operacións de cobertura é necesario facer dúas etapas. Primeiro - é a apertura dunha posición nun contrato a prazo, o segundo - o peche da operación inversa. variante clásica sobre a que existe unha cobertura - cando se contrae en ambas as posicións son con respecto a un eo mesmo produto, o mesmo valor para as mesmas liñas de alimentación (dentro dun mes).

Considerando-se a venda de cobertura pódese notar que este tipo de seguro é usar a posición vendida mercado de futuros en presenza dunha posición longa no mercado á vista. Nesta modalidade, hai protección dos prezos das commodities no cal está prevista a vender. Este método é amplamente utilizado por empresas de bens reais que desexan protexer-se da caída dos prezos. Hedges deste tipo son usados para protexer o stock de bens ou instrumentos financeiros que non son cubertos polas transaccións do tipo para a fronte. Hedge curta atopou aplicación en caso de necesidade de protexer o prezo aínda non produciu bens ou acordos para a compra de contratos futuros.

Hedging compra compra dun contrato de futuros o propietario dunha posición curta no mercado. Como resultado, fixa prezo de compra das mercadorías. A cobertura é para protexer contra os riscos que poidan xurdir no curso das vendas a prazo a prezos fixos, de aumentos de prezos de materias primas, amplamente utilizados na produción, que ten un prezo estable. As correctoras que entrasen en funcionamento, calculados sobre a compra de bens nas empresas futuras-conversores usar este tipo de seguro financeiro.