De cobertura e métodos dos mesmos

As actividades de calquera empresa que opera nos mercados financeiros recursos está asociada a enormes riscos de perdas debido a cambios bruscos nas condicións de mercado. o comportamento do mercado é moi difícil prever con antelación, ademais, en calquera momento pode ser sometido á influencia de factores, tales como desastres naturais, conflitos políticos e outros problemas. Hedging é usado por xogadores do mercado financeiro, a fin de ser capaz de dar protexer-se de estar perda. Para obter información sobre como exercer ese seguro, describimos neste artigo.

De cobertura de riscos financeiros pode asumir distintas formas, dependendo do que obxectivos o comerciante. Un dos tipos máis primitivos de cuberta é abrir dúas operacións opostas dun instrumento - así, a cantidade de tráfico recibido por un único mercado de comercio, compensado polos beneficios do mesmo movemento na outra transacción. Por suposto, esta estratexia elimina non só a perda, pero tamén os beneficios, reducindo así substancialmente tanto o grao de risco ea eficiencia do mercado. Unha versión máis sofisticada desta estratexia é a conclusión de transaccións con ferramentas diferentes - por exemplo, pode facer un acordo sobre as accións de unha determinada empresa e índices do mercado de accións, que tamén formado tendo en conta o prezo das accións adquiridas. Por suposto, a fin de cubrir o risco de non tomar todos os beneficios, o importe da transacción subxacente debe ser maior que o volume dun kontrsdelki seguridade. reducindo así o nivel de beneficios na primeira etapa da transacción, tamén reducir a súa deficitaria ata o momento ata ten por seguro que imos definir a tendencia do prezo desexado. Logo dunha operación de seguridade pode ser pechado, aumentando así a rendibilidade da operación.

Hedging ten outras formas, o máis popular dos cales é a conclusión de transaccións coa execución atrasada de contratos - os chamados para adiante. Forward é un contrato no que o prezo indicado e data de entrega dos bens, que é xeralmente de seis a doce meses a partir da data de conclusión. Debido a iso, as partes acordan unha venda de bens en termos satisfactorios para os seus intereses no momento e no futuro non van preocuparse os cambios de prezo de mercado para a transacción. O primeiro contrato para adiante refírese ao fornezo de produtos agrícolas, os prezos entre as que están suxeitas a cambios debido aos efectos de factores naturais e, como resultado, alteracións do volume da cultura. tipo estándar de contrato a termo é o chamado futuros - un contrato en que as condicións de entrega e cantidade dos bens a prazo fixado nas normas de cambio antelación.

Cobertura pode ser realizada por medio da opción de compra. Unha opción dá ao seu comprador o dereito (non a obriga, no caso dun contrato forward ou futuros) para comprar ou unha determinada cantidade do activo tras unha determinada data. Este tipo de contrato é máis vantaxosa para o comprador, como no caso de que se a utilización dos dereitos de opción non será rendible para el ea súa perda será igual só ao custo da opción. Na situación Win-Win é e vendedores - o valor da opción é para el unha especie de premio de antelación para a transacción, que non pode ter lugar.

Hedging é unha parte integrante da estratexia de calquera apostar. En constante cambio condicións de mercado, xogar o mercado de accións sen os riscos de seguridade , como suicida, entón kontrsdelki e as operacións con instrumentos financeiros derivados cunha proporción significativa de transaccións financeiras en todo o mundo.