Mostras da orde de pagamento. Recheo de unha orde de pagamento de impostos

Formulario de orde de pagamento aprobado polo Regulamento do Banco Central №383-P. Este documento está dispoñible para o propietario do diñeiro da súa transferencia ao destinatario. Execución da súa posta en marcha no prazo legal ou un período máis curto. procesamento rápido orde é executada segundo os termos do contrato de servizo de conta ou de empresas prácticas aplicables na práctica da institución financeira. Considero mostras de orde de pagamento máis detalles.

documento función

Finalidade da orde de pagamento pode ser diferente. Os documentos utilizados para transferir fondos:

• Para o traballo realizado, os produtos subministrados, os servizos prestados.
• Os orzamentos de todos os niveis e fondos extra orzamentarios.
• Para volver ou liñas de crédito (préstamos) / depósitos e intereses sobre el.
• Noutras finalidades estipuladas no contrato ou lei.

Mostras da orde de pagamento tamén se pode usar para a transferencia de anticipos para servizos, bens ou un traballo para transferencias periódicas de fondos.

A orde xeral

orde de pagamento Form (OKUD 0.401.060) aceptado polo banco, independentemente da dispoñibilidade de fondos na conta do cliente. Dirección encargado (funcionario do banco) verifica a validez do documento. Todos recibiron copias, excepto para o último, no "facer. Para o banco" amosa a data na que o documento chegou á entidade financeira. Na última forma nas "Notas da base" está estampada, a data de recepción do artista ea súa sinatura. Esta copia é devolto ao cliente e serve como confirmación da aceptación da súa orde de transferencia de fondos.

Pouco ou ningún diñeiro na conta

Se o valor no cliente a p / s non é suficiente, e de acordo co banco non están definidos termos de reembolso dos documentos de liquidación en exceso de fondos dispoñibles na A / A, todas as mostras de orde de pagamento concluídos remanentes do artista, engádense os ficheiros fóra do balance CQ. №90902. Na parte da fronte na esquina superior dereita en todas as copias da marca e colocar en calquera forma de esta acción coa indicación da súa data. Execución de ordes, neste caso, se realiza polo menos en orde de recepción dos recursos, que é establecido pola lexislación.

reembolso parcial

Un pagamento parcial realízase ordes, desprazadas nos arquivos, a base usa a orde f. 0401066. A forma en que ela é feita e realizada, corresponde ás normas establecidas para as formas de documentación deseño. Na elaboración dunha orde na columna "Notas da base" é carimbada institución financeira, a data, a sinatura do artista. O primeiro exemplar debe ser certificado polo funcionario supervisor.

gravación

En caso de reembolso parcial, da decisión sobre o documento no ángulo superior dereito é unha marca correspondente. Rexistro de pago (o seu número de serie, a data eo número de orde, cantidade, eo resto da sinatura) é realizado por funcionarios do banco (executivo encargado) no verso. Cando as ordes de reembolso integral para todas as copias nos "alienación de tarxetas de contas" indicar a data en que a cancelación feito. Se o pagamento parcial é poñer o número cando o último pagamento foi feito.

Como encher a orde de pagamento

Imos considerar a estrutura do documento. requisitos obrigatorios da orde de pagamento:

1. Nome. É colocado no cadro 1.
2. Número 401060 OKUD OK 011-93. El indica na segunda columna.
3. número da solicitude de pagamento. El pousou nun campo número 3. poñer os números. Se está composto por máis de tres díxitos, a continuación, a transferencia de diñeiro a través das mostras do sistema central de orde de pago identificadas pola 3ª últimos díxitos, que debe ser diferente de "000".
4. Data. E poñer na caixa 4. Este é o número, ano e mes. Estes detalles da orde de pagamento pode ser marcada só por números ou números e ano - en figuras e do mes - en palabras.

ver tradución

Coa introdución nos cálculos de tecnoloxía informática foron os cambios nas ordes de pagamento. Por exemplo, a principios dos documentos presentados nas oficinas do Banco Central para a posta en marcha da forma telegráfica e gastos postais, carimbo, respectivamente, "CW" ou "e". Usando formas de cálculo de cálculo poñer para abaixo "de electróns". Noutros casos, o campo 5 non foi cuberto.

suma

No 6 indícase cunha letra maiúscula palabras do inicio da liña. A suma indicada no rublos. Non se permite abreviaturas "p.", "Rub.". A palabra está escrita completamente. figuras Penny indican. A palabra non é reducida. Se centavos por valor de non, non poden escribir en todo, e despois de "RUR" put "=". Nos 7 números están situados. Neste caso, a cantidade de centavos RUR separados "-". Como no caso anterior, o número é un número enteiro, entón o diñeiro pode ser omitido, poñendo o mesmo signo "=".

director

No 8 indicar o nome do diñeiro do contribuínte. Ademais inscribirse número de conta persoal, nome e localización (para breve) que serve institución financeira, filial, se o pago se realiza a través dunha conta aberta en parte do Banco (a unidade). No campo poñer o número 9 l / s, formada segundo RAS no Banco Central e as entidades de crédito a operar na Federación Rusa. Esta información pode ser omitida a institución financeira ou das súas filiais actúa como un pagador.

banco

No 10 inscribir o nome e lugar de ubicación da organización de crédito (filiais) oficinas ou o Banco Central, cuxo BIC indicado no artigo 11. Se o debedor defende institución financeira, que está presente en nome da columna 8, el reentrou na liña 10. BIC Banco campo 11 indica segundo o "Manual de Rusia BIC". Na liña 12, escriba o número de contas que serven institución financeira do debedor. Coloque o correspondente número. contas (sub-contas), que está aberto para o establecemento do Banco Central. Este campo non pode ser cuberto, se o cliente paga actúa, que non é unha entidade de crédito ou de seus afiliados.

beneficiario

O campo 13 indica o nome ea localización da institución financeira, filial ou o Banco Central da institución, o BIC, que é inserido na liña 14. Se a empresa de tarxeta de crédito funciona como un receptor (o seu aparello), que é o nome dado á p. 16, que o título encaixa na columna 13 de novo. No 14 put BIC organización bancaria do beneficiario segundo o "Manual". A liña 15 indica o correspondente número. conta, abrir unha empresa financeira (filial) no Banco Central. Se o cliente destinatario actúa, que non é unha entidade de crédito, o campo non é cuberto. Liña 16 especifica o nome do tema, que está dirixida a tradución. Se o pagamento está feito a través da conta dunha terceira compañía, indicar o número de l / s.

campos 18-24

No "Tipo de operación" debe indicar o código de acordo coas normas de contabilidade aplicables no Banco Central ou entidades de crédito no territorio da Federación Rusa. Liña "Período de pagamento" 19 non debe ser rematada antes as instrucións do Banco Central. O campo 21 indica a raíz da tradución significa, de conformidade coa lei. Esta secuencia non pode ser cuberto en caso estipulados polos regulamentos dos documentos do Banco Central. No 22 non se encaixa coas directrices do Banco Central. liña Reserva 23 énchese nos casos previstos nos regulamentos do Banco Central. No campo 24 indicar o nome do produto, os servizos prestados, executou obras. Na mesma liña a data eo número de contratos, documentos de embarque entrou. Imposto está só ou é unha referencia ao feito de que se cobra. O campo pode ser especificado e outras informacións necesarias, incluíndo o momento do pago de conformidade co contrato.

Sinatura e selo

No 43 o debedor pon selo (se está dispoñible) o modelo, a organización bancaria declarou, sucursal ou axencia do Banco Central. Na liña 44 representante da persoa (ou o cliente) sinais. O 45º Stamp Field (selos) empresa de crédito (filiais) oficinas ou o Banco Central, datada e asinada polo artista (o oficial responsable).

Información sobre a admisión / cancelación

Liña 62 indica o número ao que a orde de pagamento é aceptado polo banco do pagador. A información inseridas na forma prescrita para o campo "Data". O número de liña 71 é colocado, cando aplicado conta de débito. Conta cuberto polas regras establecidas a "data" para. Liñas 60-61 colócanse INN remitente eo destinatario dos fondos, respectivamente.

Novo para as ordes de pagamento

Revisións de documentos contables introducidas en 2014. Elas refírense a especificar detalles sobre a transferencia de imposto sobre a renda persoal, os importes dos premios STS UTII en FFOMS, FSS. FIU. Enche o pago de asignación de impostos se realiza de conformidade co procedemento aprobado polo Ministerio de Facenda Order. O campo de valor 104 encaixa no CSC. Columna 105 indica o código OKTMO OKATO vez. O seu tamaño - 8 caracteres (para o Ministerio de Defensa ou áreas mezhnaselennyh) ou 11 (para os asentamentos).

Cando as ordes de recheo pago de impostos se realiza no papel, na liña 6 indica a cantidade en palabras. No documento electrónico só son calculados figuras. Na columna 21 e colocar 5. No 24 entrou información sobre a transferencia de fondos para os fondos extra orzamentarios e Orzamentos. Por exemplo, pode especificar o nome abreviado, número do rexistro establecemento. Ao incluír impostos específico pode inscribir o seu nome e designar un período para o que é de pago. O número total de caracteres non excederá 210. Asegúrese de especificar o mes co pagamento dos premios de seguro para o que son da lista. Se non o fai, entón na presenza de atraso Fondo enviará a importe para pagar.